LK Q4/2014 ASII sudah keluar, dan EPSnya turun 1,25%.. Widiihh, saya paling sebel nih kalo ada saham saya yang salah satu salesnya, atau labanya atau EPS-nya turun. Artinya saya harus bersihin barangnya dari portofolio saya, atau minimal ya mengurangi posisi..
Dan karena ASII adalah salah satu saham bluechip yang saya suka (karena manajemennya bagus, royal bagi deviden dan dia punya berbagai macam anak perusahaan yang bagus2 juga), akhirnya saya memutuskan untuk hanya menjual ASII yang modalnya di atas 6600. Sisanya masih saya hold semua..
Jual ASII, saya jadi ada cash kan. Terus saya mulai liat2 lagi. Ketemu deh dengan si ASGR ini. Begitu analisa LKnya, kok saya jadi pengen beli agak banyakan, tapi cash saya cuma dikit nih. Akhirnya saya liat2 lagi, saham mana yang saya punya sekarang, yang Yieldnya paling kecil. Eehhhh, keluar deh si LPKR. Akhirnya dengan tanpa ragu, semua LPKR saya, saya jual (dengan untung yg mini karena saya nyangkut di saham ini lumayan lama, dan ngga pengen mindahin ke saham lain), dan saya belikan ASGR. Sekarang modal average saya di ASGR 1974.
Kita mulai ya, ubek2 dikit LK-nya ASGR..
LK Q4/2014 ASGR (juta Rp)
1. aset lancar > liabilitas jangka pendek
2. jumlah saham = 1.348.780.500 lembar
3. jumlah liabilitas = 731,033
3. Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk = 902,303
pertumbuhan ekuitas = ( 902,303 – 736,458 ) : 736,458 = 22.52%
4. Book Value (BV) = 902,303,000,000 : 1.348.780.500 = Rp 668.98
5. Jumlah liabilitas dan ekuitas (aset) = 1,633,339
6. DER = 731,033 : 902,303 = 0.81x
7. Pendapatan bersih = 2,282,232
pertumbuhan pendapatan = ( 2,282,232 – 2,261,253 ) : 2,261,253 = 0.93%
8. laba komprehensif yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk = 258,911
pertumbuhan laba komprehensif = ( 258,911 – 210,004 ) : 210,004 = 23.29%
9. ROE = 258,911 : 902,303 = 28.69% (saya pakai laba yang terkecil di antara laba tahun berjalan atau laba komprehensif untuk menghitung ROE)
10. Laba per saham dasar dan dilusian (EPS) = Rp 192.9
pertumbuhan EPS = ( 192.9 – 154.93 ) : 154.93 = 24,5%
11. Arus kas operasi positif (+), tapi lebih kecil daripada laba komprehensif.
12. @ 2005, PER = 2005 : 192.9 = 10.39x
PBV = 2005 : 668.98 = 2.997x
Yield = ROE : PBV = 28.69% : 2.997 = 9.57%
13. Valuasi = Rp 2727.6 —> MOS = 1 – (2005 : 2727.6) = 26.49%
Sekarang liat chart ASGR, ya..
Maaf banget saya ngga bisa masukin chart saya di sini, karena ngga ngerti caranya.. maklum gatek.. :)))))
Chart weekly : candle minggu ini, lowest-nya ada di MA 100 weekly (1843) dan highest-nya ada di 2050. candle close di 2005, yang masih di bawah MA 60 weekly (2017). MACD weekly sudah dekat golden cross, tapi belum golden cross. Resiko : bila MACD malah slip (ngga jadi golden cross dan malah berbalik ke bawah lagi, ASGR bisa turun semakin parah).
Chart monthly : ASGR sudah turun terus selama 5 candle berturut-turut, dan tertahan di MA 20 monthly dan sekarang candle-nya sudah berbalik arah, malah sudah membentuk higher high dibanding candle sebelumnya. Sepertinya sih ASGR most probable, akan naik dulu untuk beberapa candle ke depan.
Disclaimer ya.. 🙂
Seperti biasa, rugi tanggung sendiri, ngga punya barang juga tanggung sendiri.
Your money, your responsibility.. 🙂
Good luck… 🙂
Regards,
V3
Dan karena ASII adalah salah satu saham bluechip yang saya suka (karena manajemennya bagus, royal bagi deviden dan dia punya berbagai macam anak perusahaan yang bagus2 juga), akhirnya saya memutuskan untuk hanya menjual ASII yang modalnya di atas 6600. Sisanya masih saya hold semua..
Jual ASII, saya jadi ada cash kan. Terus saya mulai liat2 lagi. Ketemu deh dengan si ASGR ini. Begitu analisa LKnya, kok saya jadi pengen beli agak banyakan, tapi cash saya cuma dikit nih. Akhirnya saya liat2 lagi, saham mana yang saya punya sekarang, yang Yieldnya paling kecil. Eehhhh, keluar deh si LPKR. Akhirnya dengan tanpa ragu, semua LPKR saya, saya jual (dengan untung yg mini karena saya nyangkut di saham ini lumayan lama, dan ngga pengen mindahin ke saham lain), dan saya belikan ASGR. Sekarang modal average saya di ASGR 1974.
Kita mulai ya, ubek2 dikit LK-nya ASGR..
LK Q4/2014 ASGR (juta Rp)
1. aset lancar > liabilitas jangka pendek
2. jumlah saham = 1.348.780.500 lembar
3. jumlah liabilitas = 731,033
3. Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk = 902,303
pertumbuhan ekuitas = ( 902,303 – 736,458 ) : 736,458 = 22.52%
4. Book Value (BV) = 902,303,000,000 : 1.348.780.500 = Rp 668.98
5. Jumlah liabilitas dan ekuitas (aset) = 1,633,339
6. DER = 731,033 : 902,303 = 0.81x
7. Pendapatan bersih = 2,282,232
pertumbuhan pendapatan = ( 2,282,232 – 2,261,253 ) : 2,261,253 = 0.93%
8. laba komprehensif yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk = 258,911
pertumbuhan laba komprehensif = ( 258,911 – 210,004 ) : 210,004 = 23.29%
9. ROE = 258,911 : 902,303 = 28.69% (saya pakai laba yang terkecil di antara laba tahun berjalan atau laba komprehensif untuk menghitung ROE)
10. Laba per saham dasar dan dilusian (EPS) = Rp 192.9
pertumbuhan EPS = ( 192.9 – 154.93 ) : 154.93 = 24,5%
11. Arus kas operasi positif (+), tapi lebih kecil daripada laba komprehensif.
12. @ 2005, PER = 2005 : 192.9 = 10.39x
PBV = 2005 : 668.98 = 2.997x
Yield = ROE : PBV = 28.69% : 2.997 = 9.57%
13. Valuasi = Rp 2727.6 —> MOS = 1 – (2005 : 2727.6) = 26.49%
Sekarang liat chart ASGR, ya..
Maaf banget saya ngga bisa masukin chart saya di sini, karena ngga ngerti caranya.. maklum gatek.. :)))))
Chart weekly : candle minggu ini, lowest-nya ada di MA 100 weekly (1843) dan highest-nya ada di 2050. candle close di 2005, yang masih di bawah MA 60 weekly (2017). MACD weekly sudah dekat golden cross, tapi belum golden cross. Resiko : bila MACD malah slip (ngga jadi golden cross dan malah berbalik ke bawah lagi, ASGR bisa turun semakin parah).
Chart monthly : ASGR sudah turun terus selama 5 candle berturut-turut, dan tertahan di MA 20 monthly dan sekarang candle-nya sudah berbalik arah, malah sudah membentuk higher high dibanding candle sebelumnya. Sepertinya sih ASGR most probable, akan naik dulu untuk beberapa candle ke depan.
Disclaimer ya.. 🙂
Seperti biasa, rugi tanggung sendiri, ngga punya barang juga tanggung sendiri.
Your money, your responsibility.. 🙂
Good luck… 🙂
Regards,
V3
